2012年集团财务部工作总结
董事长、总经理、各位领导、各位同仁：
大家好！
回顾过去的一年，财务部在董事长的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了集团的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则，取得了良好的成效，2012年集团实现销售收入 **亿元，上缴税金**千万元。预估全年将实现利润** 亿元。
财务部门一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。今年集团资金流量一直很大,尤其是在5月至10月大量收缴销售房款的期间，现金流量巨大而繁琐，房地产公司财务部**带领出纳**和***收款员两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达40多亿。医院在医院财务部*经理的带领下，工作也做得有声有声。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年准确无误地出具各类会计报表无数。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和集团发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与董事长一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了5月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和销售人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资**亿元，偿还到期贷款XXXX万元。新增了攀枝花银行贷款 *** 亿元，小贷公司新增来农业银行贷款 **千万元。还积极与工商银行、建设银行、农业银行、恒丰银行、成都农商银行等加强联系与沟通，确保**医院二期工程项目资金。资金的成功运作保证了**集团和小贷公司等准金融板块的正常运转，更是继续树立了**集团公司的良好形象。
三、 近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下属单位经费等进行预算控制，节约奖励、不准超支，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段，集团从上至下的规范意识进一步增强。经过半年的运作,大部分单位经费都能很好地按计划合理使用。
四、大力协助小贷公司、担保公司增资及日常工作
小贷公司及担保公司增资资料要求很高，按照金融办的要求集团财务部及时联系事务所对去年的审计报告重新进行审计，和集团1-8月集团经营情况进行了审计。达到了金融办的要求，从而顺利完成小贷及担保公司的增资工作。还参与了小额贷款公司所有贷款的审核发放工作及金融办组织的检查工作。
五、全力协助房地产工作
房地产公司今年财务人员全部重新更换，面临工作交接等一系列问题。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，房地产工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至**月**日，住房销售**套，成交率98%，成交额**亿元，实收房款**亿 **万元，尚有未收房款**万元，资金回收率为**%；在这7个月中，财务部和销售部同心协力，加班加点，尤其是在审批至10月25日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。集团财务部督促销售公司催促银行发放按揭贷款**万元，尚未放款**万元。创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。积极与税务事务所协调，与事务所签订了合作协议，从而保证了公司合理控制税负。
六、对各个公司（医院）进行业务培训。先后组织集团、**广告公司、房地产、百货、物业、出租车、咨询公司等财务人员到外面参加培训，还把各种课件通过QQ平台发给给单位财务负责人进行学习。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在集团的立场和利益上等等。这些应该是2013年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位**人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
七、下步工作思路
财务部门作为公司的一个集团主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工作思路：
1加大融资力度，下步我们财务工作重心将向这方面倾斜，按时保质完成此项任务。
2、加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好“**半岛”经营项目的财务管理和财务核算工作。加快四川**传媒公司的注册及前期准备工作。
3、 进一步按时高质完成财务预算、会计决算、经济分析和其他日常管理工作，为公司的经营管理提供基础数据和参考意见。加强日常管理，降低财务费用。通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，为公司的成本控制、增收节支而努力。
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
最后祝公司繁荣昌盛！
祝大家，万事胜意
**集团财务部 **
年月日
