2022年企业级公司内部组织框架分级
发布时间: 2022-04-23 15:15:04
2021年
企业级公司内部组织框架分级 | | | | |
一级流程 | 二级流程 | 三级关注点 | 四级关注点 | 负责部门 |
组织架构 | 内部职能机构设置 | —— | —— | 人力资源部 |
组织绩效评价 | —— | —— | 绩效管理部 |
分支机构管理 | —— | —— | 总经办 |
子公司管控 | 战略管控 | —— | 投资项目管理部 |
人力管控 | | 人力资源部 |
EHS 管控 | —— | EHS |
日常监控 | —— | 投资项目管理部 |
发展战略 | 战略规划制定 | 年度战略规划 | —— | 战略管理总部 |
战略实施 | 年度工作计划制定 | —— | 战略管理总部 |
全面预算制定 | —— | 会计税务部 |
实施情况监控 | —— | 绩效管理部 |
战略调整 | —— | —— | 战略管理总部 |
质量 | (对接公司质量管理体系) | —— | —— | 精益管理部 |
EHS | (对接公司EHS体系) | —— | —— | EHS |
人力资源 | 规划与需求 | 员工需求规划 | —— | 人力资源部 |
招聘与退出 | 招聘流程 | —— | 人力资源部 |
劳动合同 | —— | 人力资源部 |
退出流程 | —— | 人力资源部 |
试用期管理 | —— | 人力资源部 |
岗位管理 | 关键岗位管理(轮岗管理) | —— | 人力资源部 |
岗位变动调整 | —— | 人力资源部 |
培训 | —— | —— | 人力资源部 |
休假 | —— | —— | 人力资源部 |
薪酬、福利与考核 | 薪酬 | —— | 人力资源部 |
业绩考核 | —— | 人力资源部 |
资金活动 | 资金计划管理 | —— | —— | 资金管理部 |
直接融资 | 年度筹资计划 | —— | 资金管理部 |
筹资方案决策 | —— | 资金管理部 |
筹资合同管理 | —— | 资金管理部 |
筹资执行 | —— | 资金管理部 |
筹资期间监控 | —— | 资金管理部 |
筹资偿付 | —— | 资金管理部 |
间接融资 | 年度筹资计划 | —— | 资金管理部 |
筹资方案决策 | —— | 资金管理部 |
筹资合同管理 | —— | 资金管理部 |
筹资执行 | —— | 资金管理部 |
筹资期间监控 | —— | 资金管理部 |
筹资偿付 | —— | 资金管理部 |
股权投资管理 | 年度投资规划/预算 | —— | 战略管理总部 |
投资项目机会分析 | —— | 战略管理总部 |
项目立项 | —— | 战略管理总部 |
投资尽职调查和综合投资分析 | —— | 战略管理总部 |
投资项目合同管理 | —— | 战略管理总部 |
投资执行与监控 | —— | 战略管理总部 |
投资整合管理 | —— | 战略管理总部 |
投资交易后评估 | —— | 战略管理总部 |
信息披露 | —— | 董事会办公室 |
投资减值与处置 | —— | 战略管理总部、会计税务部 |
股权退出 | | 投资项目管理部 |
资金运营 | 票据管理 | —— | 资金管理部 |
信用证管理 | —— | 资金管理部 |
现金管理 | —— | 资金管理部 |
印鉴管理 | —— | 资金管理部 |
银行账户管理 | —— | 资金管理部 |
采购流程 | 实业设备采购 | 采购执行管理 | 采购计划 | 投资项目管理部 |
请购 | 投资项目管理部 |
供应商评估与准入 | 投资项目管理部 |
采购定价 | 投资项目管理部 |
采购协议 | 投资项目管理部 |
采购订单 | 投资项目管理部 |
管理供应过程 | 投资项目管理部 |
采购验收 | 投资项目管理部 |
退货 | 投资项目管理部 |
付款管理 | 发票校验 | 投资项目管理部、会计税务部 |
应付款暂估 | 投资项目管理部、会计税务部 |
付款安排 | 投资项目管理部、会计税务部 |
采购后评估 | —— | 投资项目管理部 |
贸易类采购 | 采购执行管理 | 采购计划 | 商务风险管理部 |
请购 | 商务风险管理部 |
供应商评估与准入 | 商务风险管理部 |
采购定价 | 商务风险管理部 |
采购协议 | 商务风险管理部 |
采购订单 | 商务风险管理部 |
管理供应过程 | 商务风险管理部 |
采购验收 | 商务风险管理部 |
退货 | 商务风险管理部 |
付款管理 | 发票校验 | 商务风险管理部、会计税务部 |
进口清关 | 商务风险管理部 |
应付款暂估 | 商务风险管理部、会计税务部 |
付款安排 | 商务风险管理部、会计税务部 |
采购后评估 | —— | 商务风险管理部 |
非经营性物资采购:行政类 | 采购执行管理 | 采购计划 | 总经办 |
请购 | 总经办 |
供应商评估与准入 | 总经办 |
采购定价 | 总经办 |
采购协议 | 总经办 |
采购订单 | 总经办 |
管理供应过程 | 总经办 |
采购验收 | 总经办 |
退货 | 总经办 |
付款管理 | 发票校验 | 总经办、会计税务部 |
应付款暂估 | 总经办、会计税务部 |
付款安排 | 总经办、会计税务部 |
采购后评估 | —— | 总经办 |
非经营性物资采购:IT类 | 采购执行管理 | 采购计划 | 信息技术部 |
请购 | 信息技术部 |
供应商评估与准入 | 信息技术部 |
采购定价 | 信息技术部 |
采购协议 | 信息技术部 |
采购订单 | 信息技术部 |
管理供应过程 | 信息技术部 |
采购验收 | 信息技术部 |
退货 | 信息技术部 |
付款管理 | 发票校验 | 信息技术部、会计税务部 |
应付款暂估 | 信息技术部、会计税务部 |
付款安排 | 信息技术部、会计税务部 |
采购后评估 | —— | 信息技术部 |
服务采购 | 采购执行管理 | 采购计划 | 法律部 |
请购 | 法律部 |
供应商评估与准入 | 法律部 |
采购定价 | 法律部 |
采购协议 | 法律部 |
采购订单 | 法律部 |
管理供应过程 | 法律部 |
采购验收 | 法律部 |
退货 | 法律部 |
付款管理 | 发票校验 | 法律部、会计税务部 |
应付款暂估 | 法律部、会计税务部 |
付款安排 | 法律部、会计税务部 |
采购后评估 | —— | 法律部 |
资产管理 | 实业设备管理 | 资产规划 | —— | 投资项目管理部 |
预算与采购授权 | —— | 投资项目管理部 |
招投标与合同签订 | —— | 投资项目管理部 |
资产验收 | —— | 投资项目管理部 |
资产入账 | —— | 投资项目管理部、会计税务部 |
资产标签及台账 | —— | 投资项目管理部 |
资产投保与保护 | —— | 投资项目管理部 |
资产转移 | —— | 投资项目管理部 |
资产盘点 | —— | 投资项目管理部、会计税务部 |
折旧/摊销 | —— | 投资项目管理部、会计税务部 |
资产价值评估 | —— | 投资项目管理部、会计税务部 |
非经营性固定资产:行政类 | 资产规划 | —— | 总经办 |
预算与采购授权 | —— | 总经办 |
招投标与合同签订 | —— | 总经办 |
资产验收 | —— | 总经办 |
资产入账 | —— | 总经办、会计税务部 |
资产标签及台账 | —— | 总经办 |
资产投保与保护 | —— | 总经办 |
资产转移 | —— | 总经办 |
资产盘点 | —— | 总经办、会计税务部 |
折旧/摊销 | —— | 总经办、会计税务部 |
资产价值评估 | —— | 总经办 |
非经营性固定资产:IT类 | 资产规划 | —— | 信息技术部 |
预算与采购授权 | —— | 信息技术部 |
招投标与合同签订 | —— | 信息技术部 |
资产验收 | —— | 信息技术部 |
资产入账 | —— | 信息技术部、会计税务部 |
资产标签及台账 | —— | 信息技术部 |
资产投保与保护 | —— | 信息技术部 |
资产转移 | —— | 信息技术部 |
资产盘点 | —— | 信息技术部、会计税务部 |
折旧/摊销 | —— | 信息技术部、会计税务部 |
资产价值评估 | —— | 信息技术部 |
存货 | 存货日常管理 | 存货盘点 | 商务风险管理部 |
存货日常管理 | 存货状态监控 | 商务风险管理部 |
存货日常管理 | 货损货差管理 | 商务风险管理部 |
仓储物流管理 | 仓储 | 商务风险管理部 |
运输管理 | 商务风险管理部 |
货代 | 商务风险管理部 |
无形资产 | 预算 | —— | 会计税务部 |
资产交付验收 | —— | 会计税务部 |
会计处理 | —— | 会计税务部 |
资产盘点 | —— | 会计税务部 |
处置 | —— | 会计税务部 |
资产价值评估 | —— | 会计税务部 |
销售业务 | 客户管理 | 新客户管理 | —— | 商务风险管理部 |
客户资信管理 | —— | 商务风险管理部 |
定期评价与监督 | —— | 商务风险管理部 |
客户主数据管理 | —— | 商务风险管理部 |
投标管理 | —— | —— | 商务风险管理部 |
销售合同 | 合同评审 | —— | 商务风险管理部 |
合同签订 | —— | 商务风险管理部 |
销售价格管理 | 销售定价 | —— | 商务风险管理部 |
价格审批 | —— | 商务风险管理部 |
订单管理 | 订单接受 | —— | 商务风险管理部 |
特殊订单的审批与监控 | —— | 商务风险管理部 |
紧急订单的管理 | —— | 商务风险管理部 |
定期监控 | —— | 商务风险管理部 |
开票与收入确认 | 销售开票 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 |
收入确认 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 |
核对与调整 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 |
发货 | 发货指令 | —— | 商务风险管理部 |
捡配理货 | —— | 商务风险管理部 |
发货前的检验 | —— | 商务风险管理部 |
发货确认 | —— | 商务风险管理部 |
收款与应收账款管理 | 收款 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 |
应收账款账龄分析 | —— | 商务风险管理部 |
逾期账款催收 | —— | 商务风险管理部 |
应收账款对账 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 |
应收账款坏账 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 |
销售退换货 | 退货审批 | —— | 商务风险管理部 |
退换货执行 | —— | 商务风险管理部 |
退换货原因分析 | —— | 商务风险管理部 |
退换货入账 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 |
销售让利管理 | 让利政策与预算 | —— | 商务风险管理部 |
让利计算与审批 | —— | 商务风险管理部 |
让利确认 | —— | 商务风险管理部 |
让利入账 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 |
让利执行监控 | —— | 商务风险管理部 |
售后管理 | 客户关系维护 | —— | 商务风险管理部 |
投诉管理与反馈 | —— | 商务风险管理部 |
销售费用 | 销售费用预算 | —— | 商务风险管理部 |
费用申请与审批 | —— | 商务风险管理部 |
费用支付审批 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 |
费用预提 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 |
费用执行情况监控 | —— | 商务风险管理部、会计税务部 |
工程项目 | 项目规划 | —— | —— | 投资项目管理部 |
项目立项 | —— | —— | 投资项目管理部 |
概预算 | —— | —— | 投资项目管理部 |
招投标与合同管理 | —— | —— | 投资项目管理部 |
项目方案 | —— | —— | 投资项目管理部 |
工程物资管理 | —— | —— | 投资项目管理部 |
项目监控 | —— | —— | 投资项目管理部 |
竣工决算 | —— | —— | 投资项目管理部 |
竣工验收 | —— | —— | 投资项目管理部 |
资产转固 | —— | —— | 投资项目管理部、会计税务部 |
工程项目总结与后评估 | —— | —— | 投资项目管理部 |
担保业务 | 担保申请与审批 | —— | —— | 资金管理部 |
担保合同管理 | —— | —— | 资金管理部 |
担保期间监控 | —— | —— | 资金管理部 |
担保变更处理 | —— | —— | 资金管理部 |
担保期满处理 | —— | —— | 资金管理部 |
业务外包 | IT服务外包管理 | 外包范围确定 | —— | 信息技术部 |
承包方选择 | —— | 信息技术部 |
外包计划 | —— | 信息技术部 |
外包业务监控 | —— | 信息技术部 |
承包方评估 | —— | 信息技术部 |
财务报告 | 会计政策的编制 | —— | —— | 会计税务部 |
会计政策/会计估计变更 | —— | —— | 会计税务部 |
会计科目制定 | —— | —— | 会计税务部 |
会计科目变更 | —— | —— | 会计税务部 |
会计科目清理 | —— | —— | 会计税务部 |
会计分录的编制和过账 | —— | —— | 会计税务部 |
错误凭证的冲销 | —— | —— | 会计税务部 |
非常规交易的管理 | | —— | 会计税务部 |
会计档案管理 | —— | —— | 会计税务部 |
期末对账 | —— | —— | 会计税务部 |
期末关帐 | —— | —— | 会计税务部 |
反结账管理 | —— | —— | 会计税务部 |
单体财务报表的编制与审核 | —— | —— | 会计税务部 |
合并财务报表的编制与审核 | —— | —— | 会计税务部 |
信息对外报送与披露 | —— | —— | 会计税务部 |
外部审计师管理 | —— | —— | 会计税务部 |
财务报告分析管理 | —— | —— | 会计税务部 |
全面预算 | 预算编制 | —— | —— | 绩效管理部 |
预算执行 | —— | —— | 绩效管理部 |
预算调整 | —— | —— | 绩效管理部 |
预算考核 | —— | —— | 绩效管理部 |
合同管理 | 合同订立 | —— | —— | 法律部 |
合同的履行 | —— | —— | 法律部 |
合同文档管理 | —— | —— | 法律部 |
合同章使用 | —— | —— | 法律部 |
金融衍生 | 商品期货 | 审批与授权 | —— | 期货管理总部 |
开户 | —— | 期货管理总部 |
交易 | —— | 期货管理总部 |
保证金管理 | —— | 期货管理总部 |
结算 | —— | 期货管理总部 |
交割 | —— | 期货管理总部 |
衍生工具交易检查 | —— | 商务风险管理部 |
利汇率管理 | —— | —— | 资金管理部 |
档案管理 | 立卷 | —— | —— | 总经办 |
归档 | —— | —— | 总经办 |
借阅 | —— | —— | 总经办 |
销毁 | —— | —— | 总经办 |
印章管理 | 印章刻制 | —— | —— | 总经办 |
印章使用 | —— | —— | 总经办 |
印章保管 | —— | —— | 总经办 |
印章移交 | —— | —— | 总经办 |
印章废止 | —— | —— | 总经办 |
关联交易 | 关联方界定及控制 | 关联方名录 | —— | 董事会办公室 |
关联交易记录审查 | —— | 董事会办公室 |
关联交易及披露 | 重大关联交易审核 | —— | 董事会办公室 |
关联交易事项询价 | —— | 董事会办公室 |
关联交易价格执行审核 | —— | 董事会办公室 |
关联交易会计报表、明细表 | —— | 董事会办公室、会计税务部 |
关联交易的信息披露 | —— | 董事会办公室 |
信息系统 | 系统开发与变更管理 | —— | —— | 信息技术部 |
系统运维管理 | —— | —— | 信息技术部 |
内部监督 | 经营管理审计 | —— | —— | 审计稽核部 |
离任审计 | —— | —— | 审计稽核部 |
专项审计 | —— | —— | 审计稽核部 |
内控评价 | —— | —— | 审计稽核部 |
审计报告 | —— | —— | 审计稽核部 |
反舞弊 | —— | —— | 党群工作部 |
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